CFD
En CFD (Contract for Difference) er en avtale mellom en investor og en megler om å utveksle differansen i verdien av en underliggende eiendel fra kontraktsinngåelse til avslutning, uten at investoren
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Utbytte» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
CFO
CFO (Chief Financial Officer) er selskapets øverste finansansvarlige, ofte kalt finansdirektør. CFO har ansvar for økonomistyring, rapportering, strategi og risikostyring, og er en sentral informasjon
CHF/NOK terminkurs
Avtalt fremtidig valutakurs for CHF/NOK, brukt til sikring eller spekulasjon.
clearing bank CET1 management buffer
En clearing bank CET1 management buffer er en ekstra kapitalbuffer utover regulatoriske minimumskrav som clearingbanker frivillig eller pålagt holder for å sikre tilstrekkelig kjernekapital (CET1) til
clearing bank RWA density
Clearing bank RWA density er forholdet mellom en clearingbanks risikovektede eiendeler (RWA) og dens totale eiendeler. Det viser hvor stor andel av bankens balanse som er vektet etter risiko, og bruke
CLO portfolio servicer risk
CLO portfolio servicer risk er risikoen for at selskapet som forvalter og innkrever betalinger på lånene i en CLO (Collateralized Loan Obligation) ikke utfører sine oppgaver effektivt, noe som kan før
Co-investment
Co-investment er en investeringsform der flere investorer, ofte sammen med en ledende investor eller sponsor, går direkte inn i et prosjekt eller selskap i stedet for å investere gjennom et felles fon
Coco-obligasjon covenant headroom
Coco-obligasjon covenant headroom er handlingsrommet en utsteder har før den bryter de finansielle vilkårene i en betinget konvertibel obligasjon. Det måles som differansen mellom utstederens faktiske
Coco-obligasjon incurrence covenant
En incurrence covenant i en coco-obligasjon er et lånevilkår som forbyr utstederen å foreta bestemte handlinger (som å ta opp mer gjeld eller utbetale utbytte) med mindre selskapet på forhånd oppfylle
Coco-obligasjon intercreditor agreement
En intercreditor-avtale for Coco-obligasjoner er en juridisk kontrakt som fastsetter prioriteringen og vilkårene mellom ulike kreditorgrupper (for eksempel seniorlångivere og Coco-investorer) når en b
Coco-obligasjon maintenance covenant
En maintenance covenant i en Coco-obligasjon er en klausul som pålegger utstederen å opprettholde bestemte finansielle nøkkeltall, som for eksempel en minimum rentebærende dekningsgrad, gjennom hele o
Coco-obligasjon negative pledge
En negativ pantsettelsesklausul (negative pledge) i en Coco-obligasjon er et vilkår som forbyr utstederen å pantsette eiendeler til andre långivere på en måte som reduserer sikkerheten for Coco-obliga
Coco-obligasjon restricted payments
Restricted payments er en klausul i CoCo-obligasjoner som begrenser bankens mulighet til å foreta utbetalinger – som utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller bonuser – når bankens kapitaldekning faller un
Coco-obligasjon security package
En Coco-obligasjon security package er en samling av betinget konvertible obligasjoner (Coco-obligasjoner) utstedt av banker for å oppfylle regulatoriske kapitalkrav. Disse obligasjonene konverteres a
Coco-obligasjon waterfall
En Coco-obligasjon waterfall er en type ansvarlig obligasjon (contingent convertible) hvor nedskrivning eller konvertering til egenkapital skjer i en forhåndsbestemt rekkefølge – som vann som renner n
collar maks gevinst
Collar maks gevinst er den høyeste mulige fortjenesten i en collar-strategi, der investoren kjøper en aksje, kjøper en salgsopsjon (put) og selger en kjøpsopsjon (call) for å begrense både oppside og
collar maks tap
En opsjonsstrategi der en investor som eier aksjer samtidig kjøper en salgsopsjon (put) og selger en kjøpsopsjon (call) for å sette et tak på maksimalt tap, samtidig som man gir avkall på gevinst over
collar netto premie
Collar netto premie er en opsjonsstrategi der en investor som eier en aksje, kjøper en salgsopsjon (put) og selger en kjøpsopsjon (call) med samme utløp, slik at premien fra den solgte callen dekker k
collar payoff
Collar payoff er gevinsten eller tapet ved utløp av en collarbeskyttelsesstrategi, der en investor kombinerer en lang aksjeposisjon med kjøp av en put-opsjon og salg av en call-opsjon for å begrense b
collar risikojustering
En opsjonsstrategi der en aksjeeier kjøper en salgsopsjon (put) og selger en kjøpsopsjon (call) for å sette en nedre og øvre grense for aksjens verdi, og dermed begrense både risiko og potensiell avka
collar strikevalg
Collar strikevalg handler om å bestemme innløsningsprisene for put- og call-opsjonene i en collar-strategi, slik at man oppnår ønsket beskyttelse og kostnad. Valget av strike bestemmer hvor mye nedsid
collar volatilitetsfølsomhet
Collar volatilitetsfølsomhet beskriver hvor følsom en collar-opsjonsstrategi er for endringer i underliggende implisitt volatilitet, målt ved netto vega-eksponering.
Collateral
Eiendel eller kontanter stilt som sikkerhet for en forpliktelse.
combined buffer requirement
Combined buffer requirement (CBR) er summen av de regulatoriske kapitalbufferkravene som banker må holde utover minimumskravene. I Norge består CBR av bevaringsbuffer, motsyklisk buffer, systemrisikob
completion accounts mechanism
Completion accounts mechanism er en metode i fusjoner og oppkjøp der kjøpesummen justeres i etterkant basert på det faktiske regnskapet til det oppkjøpte selskapet på transaksjonstidspunktet. Mekanism