forwardkurve carry
Forwardkurve carry er den forventede avkastningen eller kostnaden ved å holde en renteposisjon over en periode, basert på forskjellen mellom dagens spotrente og forwardrenten på samme løpetid. Positiv
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
forwardkurve ekstrapolering
Forwardkurve ekstrapolering er en metode for å estimere fremtidige renter for perioder som ikke har observerte markedsdata, ved å forlenge en kjent forwardrente-kurve utover det tilgjengelige datagrun
forwardkurve flattening
Forwardkurve flattening, eller utflating av forwardkurven, er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange fremtidige renter minker. Dette skjer ofte når markedsaktørene forventer at sentralban
forwardkurve interpolering
Forwardkurve interpolering er en metode for å estimere forwardrenter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å bruke matematiske teknikker for å fylle hullene mellom kjente rent
forwardkurve inversjon
Forwardkurve inversjon oppstår når forventede fremtidige korte renter (forwardrenter) blir lavere enn dagens korte renter, noe som ofte signaliserer forventninger om lavere renter fremover og kan være
forwardkurve key rate duration
Forwardkurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en obligasjon eller en renteportefølje endres når forwardrenten for en bestemt løpetid endres med ett prosentpoeng, mens alle andre forw
forwardkurve parallel shift
En parallel shift i forwardkurven innebærer at forventede fremtidige renter for alle løpetider endres med samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
forwardkurve roll-down
Forwardkurve roll-down er den forventede prisstigningen på en obligasjon når rentekurven forblir uendret, fordi obligasjonens gjenværende løpetid reduseres og yielden synker mot lavere korte renter.
forwardkurve steepening
Forwardkurve steepening er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange forwardrenter øker, noe som ofte tolkes som et signal om økonomisk vekst eller endringer i pengepolitikk.
forwardkurve twist
En forwardkurve twist er en endring i rentekurvens form, der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, i motsetning til en parallell forskyvning.
fraktopsjon collateral haircut
Fraktopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon av markedsverdien på sikkerheter som stilles ved handel med fraktopsjoner, for å dekke potensielle tap ved svingninger i fraktrater og sikkerh
fraktopsjon term structure
Fraktopsjon term structure viser sammenhengen mellom opsjonens løpetid og opsjonspremien (eller implisitt volatilitet) for en gitt innløsningspris i fraktmarkedet. Kurven gir innsikt i markedets forve
Frankfurt-børsen
Frankfurt-børsen er Tysklands største og en av verdens ledende børser, lokalisert i Frankfurt am Main. Den drives av Deutsche Börse og omfatter flere markedssegmenter, inkludert Xetra og den tradisjon
Fremoverskuende earnings yield
Fremoverskuende earnings yield er et nøkkeltall som viser hvor mye et selskap forventes å tjene per aksje de neste tolv månedene, i prosent av dagens aksjekurs. Det er det motsatte av fremoverskuende
Fremoverskuende FCF yield
Fremoverskuende FCF yield er et verdsettelsesmål som viser forholdet mellom estimert fremtidig fri kontantstrøm (FCF) og selskapets markedsverdi. Det brukes til å vurdere om en aksje er rimelig priset
Fremoverskuende netto gjeld/EBITDA
Fremoverskuende netto gjeld/EBITDA er en nøkkeltall som måler et selskaps gjeld i forhold til forventet driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) de neste tolv månedene. Det brukes til å vurdere gjeld
Fremoverskuende rentedekning
Fremoverskuende rentedekning er et mål på et selskaps evne til å betale rentekostnader basert på forventet fremtidig inntjening, i motsetning til historiske tall. Den brukes ofte i kredittvurdering og
Fritaksmetoden
Fritaksmetoden er en norsk skatteregel som fritar aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA) for skatt på gevinster og utbytte fra aksjer i andre selskaper. Formålet er å unngå kjedebeskatning
FRN
En FRN (Floating Rate Note) er en obligasjon med flytende rente som justeres periodisk basert på en referanserente, for eksempel NIBOR. Dette gir investoren beskyttelse mot renteoppgang, men også lave
Fully diluted
Fully diluted (utvannet) er et mål på et selskaps aksjekapital som inkluderer alle potensielle aksjer fra opsjoner, warranter og konvertible instrumenter. Det gir et mer realistisk bilde av eierandel,
Fund flow
Fund flow er netto bevegelse av penger inn og ut av et finansielt aktivum, fond eller marked over en gitt periode, ofte brukt som indikator på investorers sentiment.
fund-of-funds credit advance rate
Fund-of-funds credit advance rate er den maksimale prosentandelen av verdien av en fond-i-fond-portefølje som en långiver er villig til å tilby som lån.
fund-of-funds credit borrowing base
Fund-of-funds credit borrowing base er den maksimale lånerammen et fond-i-fond kan oppnå, basert på verdien av sine underliggende investeringer i private kredittfond. Långiveren beregner rammen etter
fund-of-funds credit concentration limit
En fond-i-fond kredittkonsentrasjonsgrense er en regel som begrenser hvor stor andel av et fond-i-fonds portefølje som kan investeres i én enkelt kreditt, ett enkelt underliggende fond eller én spesif
fund-of-funds credit dilution risk
Fund-of-funds credit dilution risk er risikoen for at verdien av en investering i et fond-i-fond reduseres som følge av kredittutvanning i de underliggende fondene. Dette skjer når underliggende fond