cash trap trigger
En cash trap trigger er en spesifikk hendelse eller et sett med forhold som fører til at et selskap eller en investor havner i en kontantfelle – en situasjon der kontantstrømmen blir utilstrekkelig ti
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Cash-and-carry arbitrage
Cash-and-carry arbitrage er en markedsnøytral strategi der du kjøper et underliggende aktivum i spotmarkedet og samtidig selger en futureskontrakt på samme aktivum for å tjene på prisforskjeller. Måle
Cash-generating unit
En cash-generating unit (CGU) er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper. Begrepet brukes i regnskapsstandarder (IFRS)
Cash-secured put
Cash-secured put er en opsjonsstrategi der du selger en salgsopsjon (put) og samtidig holder kontanter tilsvarende innløsningskursen på kontoen. Målet er å motta premie og eventuelt kjøpe aksjen til e
Cat bond
En cat bond (katastrofeobligasjon) er en høyavkastningsobligasjon utstedt av forsikringsselskaper for å overføre risikoen for naturkatastrofer til investorer. Hvis en spesifisert katastrofe inntreffer
catastrophe bond
En catastrophe bond (katastrofeobligasjon) er en høyrenteobligasjon som lar forsikringsselskaper overføre risikoen for naturkatastrofer til investorer. Hvis en forhåndsdefinert katastrofe inntreffer,
catastrophe insurance claims frequency
Catastrophe insurance claims frequency refererer til hvor ofte forsikringsselskaper mottar krav som følge av en katastrofehendelse, for eksempel en orkan eller jordskjelv, som utløser store utbetaling
catastrophe insurance claims severity
Alvorlighetsgraden av katastrofeforsikringskrav måler hvor store økonomiske tap forsikringsselskaper opplever når naturkatastrofer inntreffer. Denne faktoren påvirker forsikringsselskapers lønnsomhet,
catastrophe insurance combined ratio
Catastrophe insurance combined ratio er et nøkkeltall som viser hvor mye av premiene et forsikringsselskap bruker på skader, erstatninger og driftskostnader knyttet til katastrofeforsikring. En combin
catastrophe insurance loss ratio
Catastrophe insurance loss ratio, eller katastrofeforsikrings tapsforhold, er forholdet mellom utbetalte erstatninger etter store naturkatastrofer og de innbetalte premiene for katastrofedekning. Nøkk
catastrophe insurance policy lapse
Bortfall av en forsikringspolise som dekker katastrofale hendelser, for eksempel orkan, flom eller jordskjelv, ofte fordi premien ikke betales eller polisen ikke fornyes. Dette kan ha betydelige konse
catastrophe insurance premium adequacy
Catastrophe insurance premium adequacy er et mål på om premiene forsikringsselskapene krever for katastrofeforsikring er høye nok til å dekke forventede tap, administrasjonskostnader og en rimelig for
catastrophe insurance reserve release
Frigjøring av katastrofereserver skjer når et forsikringsselskap reduserer eller fjerner avsetninger som tidligere var satt av til å dekke forventede skader fra naturkatastrofer eller andre store hend
catastrophe insurance reserve strengthening
Styrking av katastrofeforsikringsreserver (catastrophe insurance reserve strengthening) er en strategi der forsikringsselskaper setter av ekstra kapital utover lovpålagte minimumskrav for å dekke pote
catastrophe insurance risk selection
Catastrophe insurance risk selection er prosessen der forsikringsselskaper vurderer og velger hvilke katastroferisikoer de skal dekke, basert på sannsynlighet, potensiell skade og egen risikotoleranse
catastrophe insurance underwriting cycle
Catastrophe insurance underwriting cycle beskriver de periodiske svingningene i forsikringsbransjen, spesielt for katastrofeforsikring, hvor perioder med høye premier og lave skader avløses av periode
Catch-up
Catch-up er et markedsfenomen hvor en aksje, sektor eller indeks som har underprestert i en periode, opplever en rask oppgang for å innhente forspranget til andre deler av markedet.
CBDC
CBDC (Central Bank Digital Currency) er en digital form for sentralbankpenger, som kan brukes til betalinger og sparing på samme måte som kontanter, men i elektronisk form. Norges Bank utreder en nors
CDO
En CDO (collateralized debt obligation) er et strukturert finansprodukt som samler en portefølje av gjeldsinstrumenter (lån, obligasjoner) og deler kontantstrømmen opp i flere risikoklasser (trancher)
CDS basis
CDS basis er differansen mellom en kredittmisligholdsswap (CDS) og den underliggende obligasjonens kredittspread. Positiv basis betyr at CDS er dyrere enn obligasjonen; negativ basis betyr det motsatt
CDS-spread
CDS-spread er den årlige premien (i basispunkter) for en kredittmisligholdsswap (CDS). Den viser markedets vurdering av risikoen for at en låntaker misligholder sine gjeldsforpliktelser.
Central bank put
Central bank put er et uformelt begrep som beskriver markedets forventning om at sentralbanker vil gripe inn med støttetiltak, som rentekutt eller kvantitative lettelser, for å dempe store kursfall i
Central counterparty
En central counterparty (CCP) er en finansiell institusjon som fungerer som mellommann mellom kjøper og selger i finansielle transaksjoner, spesielt derivater, for å redusere risikoen for at en part i
CEO
CEO (Chief Executive Officer) er den øverste daglige lederen i et selskap, ofte kalt administrerende direktør eller konsernsjef. CEO rapporterer til styret og er ansvarlig for selskapets strategi, dri
CET1
CET1 (Common Equity Tier 1), på norsk ren kjernekapital, er den høyeste kvaliteten på en banks egenkapital. Den består i hovedsak av aksjekapital og opptjent egenkapital, og brukes til å måle bankens