Non-performing exposure
En non-performing exposure (NPE) er en finansielle eksponering, typisk et lån, som har vært i mislighold i 90 dager eller mer, eller som det er sannsynlig at ikke vil bli betalt tilbake. NPE er et sen
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Non-performing loan
Non-performing loan (NPL) er et lån hvor låntakeren har misligholdt betalingene i mer enn 90 dager, og det er stor sannsynlighet for at lånet ikke vil bli tilbakebetalt fullt ut.
Non-recourse debt
Non-recourse debt er en type lån hvor långiver kun kan kreve dekning fra den pantsatte eiendelen (sikkerheten) ved mislighold, og ikke fra låntakers øvrige eiendeler eller personlige formue.
nordisk aksjefond alfa
Nordisk aksjefond alfa er et mål på meravkastningen et nordisk aksjefond oppnår utover det som kan forklares av markedets generelle bevegelser (beta). Positiv alfa indikerer at forvalteren har skapt e
nordisk aksjefond gating
Nordisk aksjefond gating er en mekanisme som gir fondsforvalteren rett til å midlertidig begrense eller utsette innløsninger fra et aksjefond for å beskytte gjenværende investorer ved uvanlig store ut
nordisk aksjefond Sharpe ratio
Nordisk aksjefond Sharpe ratio er et mål på hvor mye meravkastning et nordisk aksjefond gir per enhet total risiko, sammenlignet med en risikofri rente.
nordisk aksjefond Sortino ratio
Nordisk aksjefond Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som kun straffer negativ volatilitet (nedsiderisiko), i motsetning til Sharpe ratio som tar med all volatilitet. For nordiske aksj
Norges Bank
Norges Bank er Norges sentralbank og har ansvar for pengepolitikken, finansiell stabilitet og forvaltning av Statens pensjonsfond utland (oljefondet).
Normalisert earnings yield
Normalisert earnings yield er et mål på hvor mye et selskap tjener per aksje justert for engangsposter og sykliske effekter, i forhold til aksjekursen. Det er inversen av normalisert P/E og gir et mer
Normalisert gjeldsgrad
Normalisert gjeldsgrad er en justert versjon av gjeldsgraden som fjerner engangseffekter og sykliske svingninger i inntjening, slik at investorer og kredittanalytikere får et mer representativt bilde
Normalisert rentedekning
Normalisert rentedekning er et nøkkeltall som viser hvor godt et selskap eller en eiendom kan betjene sine rentekostnader basert på et justert, normalisert driftsresultat. Justeringen fjerner engangse
nostro account
En bankkonto som en bank holder hos en annen bank i et annet land, denominert i utenlandsk valuta. Brukes til å gjennomføre internasjonale betalinger og valutaveksling.
Nowa-kurve bear flattening
Rentebegrep for Nowa-kurven som beskriver en situasjon hvor korte renter stiger mer enn lange renter, noe som fører til en flatere rentekurve.
Nowa-kurve bear steepening
Nowa-kurve bear steepening oppstår når lange renter stiger mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven brattere i et miljø med stigende markedsrenter.
Nowa-kurve bull flattening
Nowa-kurve bull flattening er en situasjon der den norske rentekurven (Nowa-kurven) flatere ut fordi lange renter faller mer enn korte renter, ofte som følge av forventninger om lavere inflasjon eller
Nowa-kurve bull steepening
Nowa-kurve bull steepening er en situasjon i det norske rentemarkedet der korte renter (som Nowa-renten) faller mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven brattere. Det signaliserer ofte forventni
Nowa-kurve butterfly
En Nowa-kurve butterfly er en rentestrategi som innebærer å kombinere posisjoner i korte, mellomlange og lange statsobligasjoner for å tjene på endringer i rentekurvens krumning.
Nowa-kurve carry
Nowa-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i NOWA-rentekurven, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og endringer i kurvens helning.
Nowa-kurve ekstrapolering
Nowa-kurve ekstrapolering er en metode for å beregne rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på NOWA-rentekurven, for eksempel når det ikke finnes direkte markedsdata for e
Nowa-kurve flattening
Nowa-kurve flattening beskriver en situasjon hvor rentedifferansen mellom korte og lange løpetider i den norske rentekurven (Nowa-kurven) krymper. Kurven blir flatere, ofte som følge av at korte rente
Nowa-kurve interpolering
Nowa-kurve interpolering er en matematisk metode for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den norske swaprentekurven (Nowa).
Nowa-kurve inversjon
Nowa-kurve inversjon oppstår når korte renter i det norske pengemarkedet er høyere enn lange renter. Dette er et signal om at markedet forventer lavere vekst eller rentekutt i fremtiden.
Nowa-kurve key rate duration
Nowa-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten på et bestemt punkt på NOWA-rentekurven endres med én prosentenhet, mens andre løpetider holdes uendret.
Nowa-kurve parallel shift
Et parallellskift i Nowa-kurven innebærer at rentene på tvers av alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens helning eller krumning endres.
Nowa-kurve roll-down
Nowa-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med fast rente beveger seg nedover NOWA-rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid blir kortere og yielden endrer seg.