Kredittspread
Forskjellen i avkastning mellom to rentebærende verdipapirer med ulik kredittkvalitet, men samme løpetid. Den måler kompensasjonen investorer krever for å ta på seg kredittrisiko.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Kredittspreadscenario
Et kredittspreadscenario er en hypotetisk fremtidig utvikling av kredittspreader, brukt til å vurdere kredittrisiko under ulike økonomiske forhold.
Kredittspreadsensitivitet i EBIT
Kredittspreadsensitivitet i EBIT måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBIT) må endre seg for å opprettholde en stabil rentedekningsgrad når kredittspreaden endrer seg. Det er et sentralt risikom
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps kredittspread endrer seg når EBITDA endres, eller motsatt – hvor mye EBITDA må endre seg for å opprettholde samme kredittspread. Det er et
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye egenkapitalverdien til et selskap, spesielt finansinstitusjoner, endrer seg når kredittspreader (differansen mellom bedriftsobligasjonsrente
Kredittspreadsensitivitet i fri kontantstrøm
Et mål på hvor mye kredittspreaden til en obligasjon endrer seg når selskapets frie kontantstrøm endrer seg med én prosent. Høy sensitivitet indikerer at selskapets kredittverdighet er sterkt avhengig
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps årlige rentekostnader endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endres med ett basisp
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat endres når kredittspreaden (forskjellen mellom risikofylt og risikofri rente) beveger seg med ett prosentpoeng.
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje (EPS) er et mål på hvor mye et selskaps resultat per aksje endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endr
Kredittspreadsensitivitet i ROIC
Kredittspreadsensitivitet i ROIC måler hvor mye et selskaps avkastning på investert kapital (ROIC) påvirkes av endringer i kredittspread, det vil si forskjellen mellom renten på selskapets gjeld og ri
Kredittspreadsensitivitet i utbytteevne
Kredittspreadsensitivitet i utbytteevne er et mål på hvor følsomt et selskaps evne til å betale utbytte er for endringer i kredittspreaden, det vil si differansen mellom selskapets lånerente og risiko
Kredittspreadsensitivitet i verdsettelse
Kredittspreadsensitivitet i verdsettelse måler hvor mye verdien av et selskap eller en obligasjon endrer seg når kredittspreaden – forskjellen mellom risikabel og risikofri rente – beveger seg.
Kredittspreadstress
Kredittspreadstress er en situasjon hvor forskjellen i avkastning mellom risikofrie statsobligasjoner og risikable bedriftsobligasjoner øker kraftig, ofte som følge av økt usikkerhet eller økonomisk n
Kryptoallokering
Kryptoallokering er prosessen med å bestemme hvor stor andel av en investeringsportefølje som skal plasseres i kryptovaluta som bitcoin og ethereum, basert på investorens risikotoleranse og avkastning
Kryptoavkastning
Kryptoavkastning er den økonomiske gevinsten eller tapet en investor oppnår ved å investere i kryptovaluta, enten gjennom prisstigning, renter fra staking eller utlån, eller andre former for avkastnin
kryptobørs depeg-risiko
Kryptobørs depeg-risiko er faren for at en stablecoin mister sin faste verdi (for eksempel 1 USD) og dermed skaper kaos på kryptobørser som bruker stablecoins som handelsmiddel og verdioppbevaring.
kryptoopsjon rho exposure
Kryptoopsjon rho exposure måler hvor mye prisen på en kryptoopsjon endrer seg når rentenivået endres med én prosentenhet. Det er en av de greske opsjonsparameterne (greeks) som brukes til å styre rent
Kryptorisiko
Kryptorisiko omfatter de unike farene ved å investere i kryptovaluta, som ekstreme prissvingninger, hacking, uklare regler og teknologisvikt.
Kupongrente
Kupongrente er den årlige renten en obligasjonsutsteder betaler til investoren, uttrykt som en prosentandel av obligasjonens pålydende verdi. Den bestemmer størrelsen på de løpende rentebetalingene (k
Kvantitativ lettelse
Kvantitativ lettelse (QE) er et pengepolitisk virkemiddel der sentralbanken kjøper statsobligasjoner og andre verdipapirer for å øke pengemengden og stimulere økonomien, spesielt når styringsrenten al
Kvantitative innstramminger
Kvantitative innstramminger (QT) er en pengepolitisk strategi der sentralbanken reduserer størrelsen på sin balanse ved å selge verdipapirer eller la dem forfalle uten reinvestering. Målet er å trekke
Kvantitative lettelser
Kvantitative lettelser (QE) er en pengepolitisk metode der sentralbanken kjøper opp statsobligasjoner og andre verdipapirer for å øke pengemengden og stimulere økonomien, særlig når renten allerede er
lagerfinansiering change of control
En bestemmelse i lagerfinansieringsavtaler som gir långiver rett til å si opp lånet eller endre vilkårene dersom selskapet som har lånet får ny eierstruktur eller kontrollendring, for eksempel ved et
lagerfinansiering cross default
Lagerfinansiering cross default er en klausul i en låneavtale for lagerfinansiering som innebærer at dersom låntaker misligholder andre lån eller forpliktelser, kan hele lagerfinansieringslånet også a
lagerfinansiering make-whole
Kredittbegrep for lagerfinansiering: kompensasjon til långiver ved førtidig innfrielse.