Equity swap
En equity swap er en finansiell derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle kontantstrømmer basert på avkastningen til en aksje eller aksjeindeks.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Equity tranche
Equity tranche er den mest risikoutsatte delen av et strukturert finansielt produkt, for eksempel en collateralized debt obligation (CDO). Den tar de første tapene i porteføljen, men har samtidig det
ERV
ERV (Estimated Recovery Value) er et estimat på hvor mye en kreditor kan forvente å få tilbake ved en tvungen likvidasjon av et selskap. Det beregnes ved å multiplisere eiendelens bokførte verdi med e
escrow holdback
Escrow holdback er en ordning der en del av kjøpesummen i en transaksjon settes på en sperret konto hos en uavhengig tredjepart. Beløpet frigis først når bestemte betingelser er oppfylt, for eksempel
escrow-konto avstemmingsrutine
En escrow-konto avstemmingsrutine er en strukturert prosess for å periodisk kontrollere at saldoen og transaksjonene på en sperret tredjepartskonto stemmer overens med avtalte betingelser, og at midle
escrow-konto bank fee analysis
Escrow-konto bank fee analysis er en systematisk gjennomgang og sammenligning av gebyrer og kostnader knyttet til deponeringskontoer (escrow-kontoer) i banker, ofte brukt ved eiendomstransaksjoner ell
escrow-konto cut-off risiko
Escrow-konto cut-off risiko er faren for at midler som holdes på en sperret konto hos en tredjepart ikke blir frigitt eller tilgjengelig innen en avtalt frist, noe som kan føre til kontraktsbrudd, for
escrow-konto liquidity forecast
En escrow-konto liquidity forecast er en prognose som viser forventet likviditetsutvikling på en sperret konto, ofte brukt i forbindelse med aksjeoppkjøp, emisjoner eller eiendomstransaksjoner, for å
escrow-konto payment exception
Escrow-konto payment exception er en tillatelse til å unngå å sette inn midler på en sperret tredjepartskonto i forbindelse med finansielle transaksjoner, for eksempel ved tegning av aksjer i en emisj
ESG integration
ESG integration er en investeringsstrategi der miljømessige, sosiale og forvaltningsmessige faktorer systematisk innlemmes i analyse og beslutningsprosesser, for å identifisere risikoer og muligheter
estimatendring bull case
Estimatendring bull case er et positivt scenario der analytikere oppjusterer sine forventninger til et selskaps fremtidige inntjening, noe som ofte fører til kursstigning. Begrepet kombinerer 'estimat
estimatendring estimatrisiko
Estimatendring er når finansanalytikere justerer sine forventninger til et selskaps fremtidige inntjening. Estimatrisiko er risikoen for at slike endringer fører til uventede kursbevegelser i aksjen.
estimatendring multiple-endring
Estimatendring multiple-endring er en metode for å analysere aksjekursendringer ved å skille mellom endringer i forventet inntjening (estimatendring) og endringer i den prisen markedet er villig til å
ESTR-kurve bear flattening
ESTR-kurve bear flattening er en situasjon der rentekurven for euroområdet flatere ut samtidig som markedet forventer høyere korte renter (bear-marked). Dette skjer typisk når sentralbanken hever styr
ESTR-kurve bear steepening
En bear steepening av ESTR-kurven oppstår når langsiktige renter i eurosonen stiger raskere enn korte renter, noe som øker avstanden mellom lange og korte løpetider. Dette signaliserer ofte forventnin
ESTR-kurve bull flattening
ESTR-kurve bull flattening er en situasjon der rentekurven for ESTR (Euro Short-Term Rate) blir flatere fordi langsiktige renter faller raskere enn kortsiktige renter, eller kortsiktige renter stiger.
ESTR-kurve bull steepening
ESTR-kurve bull steepening oppstår når korte renter (basert på ESTR) faller raskere enn lange renter, eller lange renter stiger mens korte faller, noe som gjør rentekurven brattere. Dette signaliserer
ESTR-kurve butterfly
En ESTR-kurve butterfly er en rentestrategi som innebærer å ta posisjoner i tre ulike løpetider på ESTR-rentekurven (kort, mellom, lang) for å tjene på endringer i kurvens krumning (curvature), uavhen
ESTR-kurve carry
ESTR-kurve carry er en rentestrategi der investoren låner til korte renter (basert på ESTR) og investerer i lengre rentepapirer for å tjene på rentedifferansen, forutsatt en normal stigende rentekurve
ESTR-kurve ekstrapolering
ESTR-kurve ekstrapolering er en metode for å estimere fremtidige korte renter utover den observerte perioden for ESTR (Euro Short-Term Rate), ved å forlenge rentekurven basert på antakelser om markeds
ESTR-kurve flattening
ESTR-kurve flattening er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange renter i euroområdet minker, ofte som følge av at sentralbanken hever korte renter mens lange renter forblir stabile eller
ESTR-kurve interpolering
ESTR-kurve interpolering er en metode for å estimere eurorenten for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente ESTR-renter. Teknikken brukes til å konstruere en sammenhengend
ESTR-kurve inversjon
ESTR-kurve inversjon oppstår når korte ESTR-renter er høyere enn lengre ESTR-renter. Det er et signal om forventet økonomisk nedgang eller endring i pengepolitikken.
ESTR-kurve key rate duration
ESTR-kurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en obligasjonsportefølje endres når renten på en bestemt løpetid langs ESTR-kurven endres med ett prosentpoeng, mens resten av kurven hold
ESTR-kurve parallel shift
Et parallel shift i ESTR-kurven innebærer at rentene for alle løpetider i euroområdet endrer seg like mye, for eksempel en økning på 0,25 prosentpoeng for både korte og lange renter. Dette er en foren