Terminalvekststress
Terminalvekststress beskriver den usikkerheten og risikoen som oppstår når man verdsetter aksjer basert på en antatt evig vekstrate i terminalverdien. Små endringer i denne vekstraten kan gi store uts
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Inflasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Terms of trade
Terms of trade (bytteforhold) er et mål på forholdet mellom prisene på et lands eksportvarer og prisene på importvarer. Det viser hvor mye import et land kan kjøpe for en gitt mengde eksport.
Tidshorisont
Tidshorisont er den forventede perioden en investering skal holdes før den realiseres, og er avgjørende for valg av risikonivå og aktivaklasse.
Tidsverdi
Tidsverdi er prinsippet om at en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen, fordi pengene kan investeres og gi avkastning over tid. I aksjemarkedet er dette grunnlaget for verdsettelse, nåverdibe
Totalavkastning
Totalavkastning er den samlede prosentvise avkastningen på en investering over en periode, inkludert både kursendring og eventuelle utbetalinger som utbytte eller renter.
trade credit insurance reserve strengthening
Økning i avsetninger for tap på kredittforsikring fordi tidligere avsetninger vurderes som utilstrekkelige.
Trend
En trend i aksjemarkedet beskriver den generelle retningen en aksje, sektor eller et marked beveger seg i over tid. Trender kan være oppadgående (bullmarked), nedadgående (bearmarked) eller sidelengs
Triple net lease
En triple net lease (NNN) er en leieavtale for kommersielle eiendommer hvor leietaker betaler både husleie og alle driftskostnader, inkludert eiendomsskatt, forsikring og vedlikehold. Dette gir utleie
Tørrbulk investeringsrate
Tørrbulk investeringsrate er den daglige fraktraten for tørrbulkskip, som er en nøkkelindikator for lønnsomheten i tørrbulk-rederier og dermed en viktig faktor for investorer i shippingaksjer.
Tørrbulk vekstinvesteringer
Investeringer i selskaper som frakter tørr last (korn, kull, jernmalm, sement) med mål om å dra nytte av vekst i global handel og råvareetterspørsel.
Tørrbulk verdsettelsesmultippel
Tørrbulk verdsettelsesmultippel er en samlebetegnelse for nøkkeltall som brukes til å verdsette selskaper innen tørrbulk-shipping, for eksempel EV/EBITDA, P/NAV eller EV per dødvekttonn (dwt).
UCITS-fond high-water mark
Et high-water mark er det høyeste nivået et UCITS-fond har oppnådd, og som må overstiges før forvalteren kan ta suksesshonorar.
UCITS-fond hurdle rate
UCITS-fond hurdle rate er den minimumsavkastningen et UCITS-fond må oppnå før forvalteren kan ta suksesshonorar. Det fungerer som en terskel som beskytter investorer ved å sikre at forvalteren først l
Uncovered interest parity
Udekket renteparitet er en teori som sier at forskjellen i rentenivå mellom to land skal tilsvare den forventede endringen i valutakursen mellom landene, uten at investorene sikrer seg mot valutarisik
Underliggende like-for-like salg
Underliggende like-for-like salg (også kalt same-store sales) måler salgsveksten i eksisterende butikker eller enheter over en periode, justert for effekter av nyåpninger, nedleggelser, valuta og kale
Underwriting result
Underwriting result (forsikringsteknisk resultat) er et mål på lønnsomheten i et forsikringsselskaps kjernevirksomhet, det vil si differansen mellom innbetalte premier og utbetalte erstatninger pluss
USD
USD (United States Dollar) er den offisielle valutaen i USA og verdens mest brukte reservevaluta. For norske investorer er USD sentral i internasjonal handel, aksjeinvesteringer og valutahandel.
USD swapkurve bear flattening
En situasjon i rentemarkedet hvor korte renter på USD swapkontrakter stiger raskere enn lange renter, noe som fører til at rentekurven blir flatere. Dette signaliserer ofte at markedet forventer en st
USD swapkurve bear steepening
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor lange renter i USD swapmarkedet stiger mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette tolkes ofte som et signal om økende inflasjonsforventn
USD swapkurve bull flattening
En situasjon i USD swapmarkedet hvor langsiktige renter faller mer enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven flatere og indikerer forventninger om lavere fremtidig vekst eller inflasjon.
USD swapkurve bull steepening
En rentebevegelse der korte renter på USD swapkurven faller mer enn lange renter, noe som gjør kurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger om lavere korte renter (dovish pengepolitikk) uten
USD swapkurve flattening
Rentebegrep som beskriver at rentedifferansen mellom lange og korte USD-swaprenter minker, noe som gjør rentekurven flatere.
USD swapkurve interpolering
Beregning av rente mellom observerte løpetider på USD swapkurven, slik at man kan verdsette kontrakter med ikke-standard løpetid.
USD swapkurve inversjon
En situasjon i rentemarkedet der korte USD swaprenter er høyere enn lange swaprenter, noe som ofte tolkes som et tegn på forestående økonomisk nedgang.
USD swapkurve parallel shift
Et parallelt skift i USD swapkurven innebærer at rentene på tvers av alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres vesentlig.