putable bond duration
Putable bond duration er et mål på rentefølsomheten til en obligasjon som gir innehaveren rett til å selge obligasjonen tilbake til utsteder til en fastsatt kurs. Denne durationen er vanligvis lavere
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
putable bond incurrence covenant
En klausul i en putable obligasjon som gir innehaveren rett til å kreve innløsning dersom utstederen foretar bestemte handlinger, som å ta opp mer gjeld eller betale utbytte utover en grense.
putable bond konveksitet
Putable bond konveksitet er et mål på hvor mye en putable obligasjons duration endres når renten endres. Den er positiv og større enn for en vanlig obligasjon på grunn av opsjonen til å selge obligasj
putable bond maintenance covenant
En klausul i en putable obligasjon som stiller løpende krav til utsteders finansielle helse. Hvis utsteder bryter kravene, kan obligasjonseieren utløse put-retten og kreve innløsning til avtalt kurs.
putable bond make-whole call
En putable bond make-whole call er en innløsningsklausul i en obligasjon som gir utstederen rett til å innløse obligasjonen før forfall, men med en kompensasjon til investoren basert på nåverdien av d
putable bond OAS
Putable bond OAS (option-adjusted spread) er et mål på avkastningsspreaden for en obligasjon med salgsopsjon, justert for opsjonens verdi. Den viser hvilken meravkastning investoren får sammenlignet m
putable bond reopening
Putable bond reopening er en ny utstedelse av obligasjoner i samme serie som en eksisterende putable obligasjon, slik at investorer kan kjøpe flere obligasjoner med samme kupongrente, forfallsdato og
putable bond spread to mid-swap
Putable bond spread to mid-swap er differansen mellom yielden på en obligasjon med innløsningsrett (put) og mid-swap-renten for samme løpetid. Det måler kredittpåslaget justert for put-opsjonens verdi
putable bond tap issue
En putable bond tap issue er en utvidelse av et eksisterende obligasjonslån der investorene har rett til å selge obligasjonene tilbake til utstederen til en forhåndsavtalt pris (put-opsjon). Dette gir
putable bond tender offer
Et tilbud fra utstederen av en putable obligasjon om å kjøpe tilbake obligasjonene før forfall, ofte til en premie over pålydende. Investorer kan velge å akseptere eller avslå tilbudet.
putable bond yield to call
Putable bond yield to call er avkastningen en investor får dersom en putable obligasjon innløses på første put-dato (ofte kalt call-dato). Den tar hensyn til kupong, kjøpskurs og put-kurs, og gir et m
putable bond yield to maturity
Putable bond yield to maturity er den effektive renten (internrenten) en investor oppnår hvis en obligasjon med salgsopsjon holdes til forfall. Den tar hensyn til at investoren kan selge obligasjonen
putable bond z-spread
Putable bond z-spread er den konstante marginen over statsobligasjonsrentene som gjør at nåverdien av obligasjonens kontantstrømmer (inkludert effekten av salgsopsjonen) tilsvarer markedsprisen. Den m
PV01
PV01 (Price Value of a Basis Point) er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller et rentepapir endrer seg når rentenivået endres med ett basispunkt (0,01 prosentpoeng). Jo høyere PV01, desto me
Qualified institutional buyer
En qualified institutional buyer (QIB) er en institusjonell investor som forvalter minst 100 millioner dollar i verdipapirer og dermed anses som så sofistikert at den kan handle med uregistrerte verdi
Quantitative easing
Quantitative easing (QE) er en pengepolitisk strategi der sentralbanken kjøper statsobligasjoner og andre verdipapirer for å tilføre likviditet til finanssystemet, senke langsiktige renter og stimuler
Quantitative tightening
Quantitative tightening (QT) er en pengepolitisk strategi der sentralbanken reduserer pengemengden i økonomien ved å selge statsobligasjoner eller la dem forfalle, for å dempe inflasjon og bremse en o
Quick ratio
Quick ratio, også kjent som sur-test ratio, er et likviditetsmål som viser et selskaps evne til å betale kortsiktig gjeld med sine mest likvide eiendeler – kontanter, omsettelige verdipapirer og kunde
quota share reinsurance
En reassuranseavtale der reassurandøren påtar seg en fast prosentandel av alle premier og skader fra en bestemt portefølje av forsikringer.
Quote-driven market
Et quote-driven market er et finansmarked hvor priser fastsettes av market makers som oppgir faste kjøps- og salgskurser (quotes), og investorer handler direkte mot disse market makerne, i motsetning
R-star
R-star, også kalt nøytral rente, er den kortsiktige realrenten som verken stimulerer eller demper økonomisk aktivitet når økonomien er i likevekt med full sysselsetting og stabil inflasjon.
Rabatt mot NAV
Rabatt mot NAV oppstår når en aksje eller et fond handles til en pris som er lavere enn netto aktivaverdi (NAV) per aksje. Dette kan indikere at markedet undervurderer selskapets underliggende verdier
Rally
Et rally er en rask og vedvarende oppgang i aksjekurser eller andre finansielle eiendeler over en kort periode, ofte drevet av positiv nyhetsstrøm, økt kjøpsinteresse eller forventninger om bedre tide
rammelån ESG-ratchet
Rammelån ESG-ratchet er en kredittmekanisme der marginen på et rammelån justeres opp eller ned basert på om låntakeren oppnår forhåndsdefinerte bærekraftsmål (ESG-kriterier).
rammelån intercreditor agreement
En intercreditor agreement (kreditorenes innbyrdes avtale) er en kontrakt som regulerer forholdet mellom ulike kreditorgrupper når en låntaker har flere lån, for eksempel et rammelån kombinert med et