oljeopsjon contango
Oljeopsjon contango beskriver situasjonen i opsjonsmarkedet for råolje når futureskurven er stigende (contango), noe som påvirker opsjonspremier, volatilitet og strategivalg. Begrepet brukes ofte om o
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
oljeopsjon delta
Oljeopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en oljeopsjon endrer seg når prisen på underliggende olje endrer seg med én enhet. Deltaet varierer fra 0 til 1 for kjøpsopsjoner og fra -1 til 0 for s
oljeopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for oljeopsjoner er et mål på markedets forventning om fremtidige svingninger i oljeprisen, utledet fra opsjonspriser.
oljeopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en oljeopsjon er den verdien opsjonen har dersom den utøves umiddelbart. Det er differansen mellom dagens oljepris og opsjonens innløsningspris, men aldri mindre enn null.
oljeopsjon knock-out
En oljeopsjon knock-out er en type barrieropsjon som opphører å eksistere dersom oljeprisen når en forhåndsbestemt barriere i løpet av opsjonens levetid.
oljeopsjon lambda
Oljeopsjon lambda er et mål på den prosentvise endringen i prisen på en oljeopsjon gitt en prosentvis endring i prisen på underliggende olje. Den kalles også gearing eller elastisitet.
oljeopsjon margin call
En oljeopsjon margin call oppstår når verdien av sikkerheten i en marginhandel med oljeopsjoner faller under det påkrevde minimum, og megleren krever at investoren innbetaler mer penger eller stiller
oljeopsjon moneyness
Moneyness beskriver om en oljeopsjon har intrinsisk verdi basert på forholdet mellom innløsningskursen og gjeldende oljepris. En opsjon kan være in-the-money, at-the-money eller out-of-the-money.
oljeopsjon netting
Oljeopsjon netting er en motregningsmekanisme der to parter summerer alle positive og negative verdier av sine oljeopsjoner og betaler kun netto beløp, noe som reduserer kredittrisiko og transaksjonsk
oljeopsjon quanto-effekt
Oljeopsjon quanto-effekt beskriver hvordan prisen på en oljeopsjon justeres når opsjonen er denominert i en annen valuta enn den underliggende oljen, og valutakursen er fastlåst. For norske investorer
oljeopsjon rho
Oljeopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en oljeopsjon endrer seg når den risikofrie renten endres med én prosentenhet. For en kjøpsopsjon (call) er rho positiv, for en salgsopsjon (put) er den
oljeopsjon theta
Oljeopsjon theta er et mål på hvor mye verdien av en oljeopsjon synker per dag som følge av tidens gang, forutsatt at alle andre faktorer (oljepris, volatilitet, rente) holdes konstante. Det kalles og
oljeopsjon time value
Oljeopsjon time value er den delen av opsjonspremien som overstiger den indre verdien, og som reflekterer forventningen om fremtidig prisbevegelse i oljemarkedet før opsjonen utløper.
oljeopsjon vega
Oljeopsjon vega er et mål på hvor mye prisen på en oljeopsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten (forventet svingning i oljeprisen) endres med ett prosentpoeng.
Oljeprissensitivitet i EBITDA
Oljeprissensitivitet i EBITDA viser hvor mye et selskaps driftsresultat før avskrivninger, renter og skatt (EBITDA) endrer seg når oljeprisen endrer seg med én dollar per fat. Målet brukes til å vurde
Oljeprissensitivitet i egenkapitalverdi
Oljeprissensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye markedsverdien av et selskaps egenkapital endrer seg når oljeprisen svinger, ofte uttrykt som en prosentvis endring i egenkapitalverdien per én p
Oljeprissensitivitet i fri kontantstrøm
Oljeprissensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm endrer seg når oljeprisen beveger seg. Det er en viktig risikofaktor for investorer i olje- og gasselskaper og andr
Oljeprissensitivitet i netto gjeld
Oljeprissensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps netto gjeld endrer seg når oljeprisen beveger seg. Den viser hvor sårbart selskapet er for oljeprissvingninger.
Oljeprissensitivitet i netto resultat
Oljeprissensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps overskudd endrer seg når oljeprisen går opp eller ned med én dollar. Den viser selskapets eksponering mot oljeprissvingninger.
Oljeprissensitivitet i ROIC
Oljeprissensitivitet i ROIC måler hvor mye avkastningen på investert kapital endres når oljeprisen svinger. Det er en viktig faktor for å vurdere risiko og lønnsomhet i oljerelaterte selskaper.
Oljeprissensitivitet i utbytteevne
Oljeprissensitivitet i utbytteevne beskriver hvor mye et oljeselskaps evne til å betale utbytte endrer seg når oljeprisen beveger seg. Jo høyere sensitivitet, desto mer svinger utbyttet med oljeprisen
Oljeprissensitivitet i verdsettelse
Oljeprissensitivitet i verdsettelse måler hvor mye verdien av et selskap endrer seg når oljeprisen beveger seg med én enhet, for eksempel én dollar per fat. Analysen brukes ofte for olje- og gasselska
Oljeprisstress
Oljeprisstress er den finansielle uroen og usikkerheten som oppstår i aksjemarkedet når oljeprisen svinger kraftig. For Norge, som er en stor oljeeksportør, kan dette føre til betydelig volatilitet på
Oljeservice
Oljeservice omfatter selskaper som leverer spesialiserte varer og tjenester til olje- og gassindustrien, inkludert seismikk, boring, subsea-installasjoner og vedlikehold.
Oljeservice avkastning på investert kapital
Avkastning på investert kapital (ROIC) måler hvor mye overskudd et oljeserviceselskap genererer per krone investert kapital. Det er et sentralt nøkkeltall for å vurdere lønnsomhet og effektivitet i ka