Offshore finansiell gearing
Offshore finansiell gearing er en strategi der en investor eller et selskap låner penger i en utenlandsk jurisdiksjon (offshore) for å øke investeringens potensielle avkastning, ofte kombinert med ska
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Offshore gjeldsgrad
Offshore gjeldsgrad er et nøkkeltall som måler hvor mye gjeld et offshore-selskap har i forhold til egenkapitalen, justert for særtrekk som leieforpliktelser og prosjektfinansiering. Tallet gir innsik
Offshore investeringsrate
Offshore investeringsrate er den forventede årlige avkastningen en investor krever for å plassere kapital i offshore-selskaper eller -prosjekter, justert for sektorens spesifikke risiko.
Offshore kapitalallokering
Offshore kapitalallokering er en strategi der investorer plasserer penger i selskaper, fond eller eiendeler registrert i utlandet, ofte i jurisdiksjoner med gunstige skattevilkår, lavere regulering el
Offshore nettogjeld/EBITDA
Offshore nettogjeld/EBITDA er et finansielt nøkkeltall som viser hvor mange år et offshore-selskap trenger for å betale ned sin netto gjeld med sitt årlige driftsresultat (EBITDA). Det brukes ofte for
Offshore rentebærende gjeld
Offshore rentebærende gjeld er lån eller obligasjoner utstedt i et annet land enn investorens hjemland, ofte for å oppnå skattefordeler, lavere regulering eller bedre tilgang til kapitalmarkeder.
Offshore rentekostnadsdekning
Offshore rentekostnadsdekning er et nøkkeltall som måler et offshore-selskaps evne til å betale rentekostnader (inkludert leieforpliktelser for skip) med sitt driftsresultat. Tallet brukes ofte av obl
OIS-kurve bear flattening
Bear flattening i OIS-kurven er en situasjon hvor korte renter stiger mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette indikerer at markedet forventer aggressive rentehevinger fra sentral
OIS-kurve bear steepening
En rentesituasjon der de lange rentene på OIS-kurven stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør kurven brattere. Dette skjer ofte i et marked som forventer høyere inflasjon eller strammere pengepol
OIS-kurve bull flattening
Rentebegrep for OIS-kurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere i en periode med forventninger om lavere renter.
OIS-kurve bull steepening
OIS-kurve bull steepening er en situasjon hvor korte renter (typisk 1-2 år) på OIS-kurven faller mer enn lange renter (10-30 år), noe som gjør rentekurven brattere. Dette indikerer forventninger om la
OIS-kurve butterfly
En OIS-kurve butterfly er en renteposisjon som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) på OIS-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
OIS-kurve carry
Rentebegrep for OIS-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
OIS-kurve ekstrapolering
OIS-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på OIS-kurven, ofte ved hjelp av matematiske modeller som Nelson-Siegel.
OIS-kurve flattening
OIS-kurve flattening beskriver en situasjon hvor OIS-rentekurven blir flatere, det vil si at rentedifferansen mellom korte og lange løpetider minker. Dette indikerer ofte at markedet forventer lavere
OIS-kurve interpolering
Rentebegrep for OIS-kurve: beregning av rente mellom observerte løpetider.
OIS-kurve inversjon
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor korte OIS-renter er høyere enn lange OIS-renter, ofte tolket som et signal om forventet økonomisk nedgang eller lavere fremtidige styringsrenter.
OIS-kurve key rate duration
Et mål på hvor mye prisen på et rentepapir endres når renten på et spesifikt punkt på OIS-kurven endres med 1 basispunkt.
OIS-kurve parallel shift
En situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider i OIS-kurven endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres.
OIS-kurve roll-down
OIS-kurve roll-down er den forventede avkastningen som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, forutsatt uendret kurve.
OIS-kurve steepening
OIS-kurve steepening er en situasjon der rentekurven for overnight index swaps blir brattere – enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
OIS-kurve twist
OIS-kurve twist er en endring i rentekurven for overnight index swaps hvor korte og lange renter beveger seg i ulik retning, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller.
Oljefondet
Oljefondet er Norges statlige investeringsfond som forvalter overskuddet fra olje- og gassvirksomheten, og er et av verdens største pensjonsfond.
oljeopsjon collateral haircut
Oljeopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheten (collateral) som stilles for en oljeopsjon, for å ta høyde for markedsrisiko og volatilitet i oljeprisen.
oljeopsjon CSA
Oljeopsjon CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) knyttet til en OTC-derivatkontrakt på olje, som reduserer motpartsrisiko ved å kreve at partene stiller sikkerhet basert på da