distressed M&A escrow release
En mekanisme i fusjoner og oppkjøp der en del av kjøpesummen holdes tilbake på en sperret konto (escrow) inntil bestemte betingelser er oppfylt, spesielt ved oppkjøp av selskaper i økonomisk krise (di
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
distressed M&A net debt adjustment
En justering av kjøpesummen i forbindelse med oppkjøp av selskaper i økonomiske vanskeligheter, der netto gjeld (total gjeld minus kontanter og likvide midler) beregnes for å fastsette riktig pris.
distressed M&A working capital target
Distressed M&A working capital target er det avtalte nivået av arbeidskapital som et målselskap i økonomiske vanskeligheter skal ha på transaksjonstidspunktet. Det brukes for å sikre at kjøperen overt
Distribuerende fond
Et distribuerende fond (ofte forkortet Dist) er et verdipapirfond eller en ETF som jevnlig betaler ut utbytte og renter direkte til investorene, i stedet for å reinvestere dem automatisk i fondet.
Diversifisering
Diversifisering er en strategi for å spre risiko ved å investere i ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske områder. Målet er å redusere svingningene i porteføljen og oppnå en mer stabil avkastnin
Dividend cover
Dividend cover er et nøkkeltall som viser hvor mange ganger et selskap kan betale utbytte med sitt overskudd. Det beregnes som resultat per aksje delt på utbytte per aksje. En høy dividend cover indik
Dividend recap
Dividend recap (dividend recapitalization) er en transaksjon der et selskap låner penger for å betale et ekstraordinært utbytte til sine aksjonærer. Selskapets gjeldsgrad øker, mens egenkapitalen forb
dividend swap assignment risk
Dividend swap assignment risk er risikoen for at en part i en utbyttebytteavtale (dividend swap) blir tvunget til å oppfylle kontrakten på et ugunstig tidspunkt på grunn av usikkerhet om utbyttebetali
dividend swap break-even
Dividend swap break-even er den forventede utbytteavkastningen som gjør at en dividend swap har null verdi ved inngåelse. Det representerer markedets konsensus om fremtidig utbytte for en aksje eller
dividend swap cash settlement
En dividend swap med kontantoppgjør er en derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle kontantstrømmer basert på fremtidige utbytter fra en aksje eller indeks, uten at den underliggende aksjen byt
dividend swap charm
Dividend swap charm er et mål på hvor mye verdien av en utbytteswap endres når tiden frem mot forfall reduseres med én dag, alt annet likt. Det er en av de såkalte greske bokstavene som brukes til ris
dividend swap collateral haircut
En prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheter som stilles i en utbytteswap for å beskytte mot markedsrisiko og kredittrisiko.
dividend swap CSA
En dividend swap CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) knyttet til en dividend swap, der partene reduserer kredittrisiko ved å stille kontanter eller verdipapirer som sikkerhe
dividend swap delta
Dividend swap delta er et risikomål som viser hvor mye verdien av en dividend swap endrer seg når det underliggende forventede utbyttet per aksje endres med én enhet. Det brukes til å kvantifisere og
dividend swap early exercise
Dividend swap early exercise er en opsjonsklausul i en dividend swap-kontrakt som gir en part rett til å avslutte avtalen før forfallsdato, ofte mot betaling av en kompensasjon. Dette brukes for å hån
dividend swap gamma
Dividend swap gamma er et risikomål som angir hvor mye deltaet (prisfølsomheten) til en dividend swap endres når prisen på den underliggende aksjen endres med én enhet. Det er et mål på ikke-lineær ri
dividend swap initial margin
Derivatbegrep for dividend swap: startmargin som må stilles.
dividend swap intrinsic value
Dividend swap intrinsic value er verdien av en dividend swap som utelukkende kommer fra forskjellen mellom det underliggende aksjeutbyttet som forventes utbetalt, og det faste utbyttet som er avtalt i
dividend swap ISDA schedule
En dividend swap ISDA schedule er et tillegg til ISDA-hovedavtalen som spesifiserer vilkårene for en utbyttebytteavtale (dividend swap), inkludert hvordan utbytteberegninger, betalingsdatoer og oppgjø
dividend swap netting
Dividend swap netting er en prosess der flere utbyttebytteavtaler (dividend swaps) mellom to parter blir slått sammen til én netto betaling, for å redusere antall transaksjoner og motpartsrisiko.
dividend swap physical settlement
En dividend swap med fysisk oppgjør er en derivatkontrakt der to parter bytter fremtidige utbyttebetalinger fra en aksje eller indeks mot en fast rente, og hvor oppgjøret skjer ved fysisk levering av
dividend swap rho
Dividend swap rho er et mål på hvor mye verdien av en utbyttebytteavtale (dividend swap) endres når rentenivået endres med ett prosentpoeng.
dividend swap skew
Dividend swap skew er et mål på skjevheten i prisingen av dividend swaps for ulike løpetider eller underliggende aksjer. Det indikerer markedsaktørenes forventninger til fremtidig utbytte og usikkerhe
dividend swap smile
Dividend swap smile er et mønster i prisingen av utbyttebytteavtaler (dividend swaps) der implisitte utbytteforventninger varierer med løpetid eller kontraktsstørrelse, og danner en kurve som minner o
dividend swap term structure
Dividend swap term structure viser sammenhengen mellom løpetid og prisen på utbytteswapper, og gir innsikt i markedets forventninger til fremtidige utbytteutbetalinger for en aksjeindeks eller enkelta