ESTR-kurve flattening
ESTR-kurve flattening er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange renter i euroområdet minker, ofte som følge av at sentralbanken hever korte renter mens lange renter forblir stabile eller
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
ESTR-kurve interpolering
ESTR-kurve interpolering er en metode for å estimere eurorenten for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente ESTR-renter. Teknikken brukes til å konstruere en sammenhengend
ESTR-kurve inversjon
ESTR-kurve inversjon oppstår når korte ESTR-renter er høyere enn lengre ESTR-renter. Det er et signal om forventet økonomisk nedgang eller endring i pengepolitikken.
ESTR-kurve key rate duration
ESTR-kurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en obligasjonsportefølje endres når renten på en bestemt løpetid langs ESTR-kurven endres med ett prosentpoeng, mens resten av kurven hold
ESTR-kurve parallel shift
Et parallel shift i ESTR-kurven innebærer at rentene for alle løpetider i euroområdet endrer seg like mye, for eksempel en økning på 0,25 prosentpoeng for både korte og lange renter. Dette er en foren
ESTR-kurve roll-down
ESTR-kurve roll-down er den forventede avkastningen en investor oppnår når en renteobligasjon eller et bytteavtale (swap) holdes over tid og glir nedover den fallende rentekurven basert på ESTR (Euro
ESTR-kurve steepening
ESTR-kurve steepening beskriver en situasjon der forskjellen mellom korte og lange renter i eurosonen øker, det vil si at rentekurven basert på ESTR blir brattere. Dette kan skje ved at langsiktige re
ESTR-kurve twist
ESTR-kurve twist er en endring i formen på ESTR-rentekurven der korte og lange renter beveger seg i motsatt retning, noe som ofte signaliserer endrede forventninger til pengepolitikken eller økonomien
ETF
En ETF (Exchange-Traded Fund) er et børsnotert fond som følger en indeks, en sektor eller en råvare, og som kan kjøpes og selges som en aksje på børsen.
ETF premium
ETF premium oppstår når markedsprisen på en børshandlet fond (ETF) er høyere enn fondets netto aktivaverdi (NAV).
Etfallokering
Etfallokering, eller ETF-allokering, er prosessen med å fordele investeringskapital mellom ulike børshandlede fond (ETF-er) for å oppnå en ønsket risikoprofil og avkastning. Det er en praktisk måte å
Etfavkastning
Etfavkastning er den totale verdistigningen og utbyttet en investor oppnår ved å eie andeler i et børshandlet fond (ETF), uttrykt i prosent eller kroner over en gitt periode.
Etfstrategi
En etfstrategi er en systematisk plan for å investere i børshandlede fond (ETF-er) for å oppnå bestemte finansielle mål, som for eksempel langsiktig sparing, inntektsskaping eller sektoreksponering.
EUR
EUR er forkortelsen for euro, den felles valutaen som brukes i 20 av EUs medlemsland (eurosonen). For norske investorer er EUR viktig fordi mange aksjer og fond handles i euro, og valutakursen EUR/NOK
EUR swapkurve bear flattening
EUR swapkurve bear flattening er en situasjon der korte swaprenter i euro stiger mer enn lange swaprenter, noe som gjør rentekurven flatere. Fenomenet oppstår ofte når markedet forventer at Den europe
EUR swapkurve bear steepening
EUR swapkurve bear steepening er en situasjon hvor swaprentene for lange løpetider stiger mer enn for korte løpetider, noe som gjør rentekurven brattere. Dette skjer ofte i perioder med forventet økon
EUR swapkurve bull flattening
EUR swapkurve bull flattening er en situasjon hvor rentekurven for euroswaprenter blir flatere fordi lange renter faller mer enn korte renter, ofte som følge av forventninger om lavere styringsrenter
EUR swapkurve bull steepening
En bull steepening av EUR swapkurven oppstår når korte swaprenter faller mer enn lange swaprenter, slik at rentekurven blir brattere. Dette signaliserer ofte forventninger om lavere sentralbankrenter
EUR swapkurve butterfly
En butterfly-spread på EUR swapkurven måler forskjellen mellom en kombinasjon av korte, mellomlange og lange swaprenter. Den brukes til å analysere kurvens krumning og identifisere relative verdiforsk
EUR swapkurve ekstrapolering
EUR swapkurve ekstrapolering er metoden for å estimere swaprenter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, typisk utover de mest likvide løpetidene, for å få en fullstendig rentekurv
EUR swapkurve flattening
EUR swapkurve flattening er en situasjon der forskjellen mellom korte og lange euroswaprenter minker. Dette skjer ofte når markedet forventer lavere renter i fremtiden, for eksempel på grunn av svak ø
EUR swapkurve interpolering
EUR swapkurve interpolering er prosessen med å estimere rentesatser for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente swaprenter i euro. Metoden brukes for å konstruere en konti
EUR swapkurve inversjon
En EUR swapkurve inversjon oppstår når korte swaprenter er høyere enn lange swaprenter i euroområdet, noe som er et uvanlig fenomen som ofte tolkes som et signal om forventet økonomisk nedgang eller e
EUR swapkurve key rate duration
Key rate duration måler følsomheten til en portefølje av euroswapkontrakter for endringer i spesifikke løpetider på swaprentekurven.
EUR swapkurve parallel shift
En parallell forskyvning av EUR swapkurven innebærer at alle rentene for ulike løpetider i euro swapmarkedet endres med samme antall basispunkter, enten opp eller ned.