Statskasseveksel
En statskasseveksel er et kortsiktig gjeldsinstrument utstedt av staten med løpetid under ett år, typisk 3, 6 eller 12 måneder. I Norge utstedes de av Norges Bank og regnes som svært sikre likvide pap
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Inflasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Statsobligasjon
En statsobligasjon er et gjeldsinstrument utstedt av en stat for å låne penger fra investorer. Den regnes som svært sikker, spesielt i land med stabil økonomi som Norge, og gir en fast rente over en b
statsrentekurve bear flattening
Statsrentekurve bear flattening er en situasjon hvor rentekurven for statsobligasjoner blir flatere fordi korte renter stiger raskere enn lange renter. Dette skjer ofte når sentralbanken strammer inn
statsrentekurve bear steepening
En situasjon der lange statsrenter stiger mer enn korte statsrenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om høyere inflasjon eller strammere pengepolitikk.
statsrentekurve bull flattening
Rentebegrep for statsrentekurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere.
statsrentekurve bull steepening
En situasjon der korte statsrenter faller mer enn lange statsrenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette skjer ofte når sentralbanken kutter styringsrenten og markedet forventer lavere inflasjon.
statsrentekurve flattening
Statsrentekurve flattening er en situasjon der renteforskjellen mellom lange og korte statsobligasjoner minker, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte når sentralbanken strammer inn pengep
statsrentekurve inversjon
Statsrentekurve inversjon oppstår når korte renter (for eksempel på 2-årige statsobligasjoner) er høyere enn lange renter (for eksempel på 10-årige statsobligasjoner). Dette er et uvanlig fenomen som
statsrentekurve parallel shift
Rentebegrep for statsrentekurve: rentene flytter seg omtrent likt på tvers av løpetider.
statsrentekurve roll-down
Avkastningseffekten når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, ettersom gjenværende løpetid reduseres og rentenivået typisk faller.
statsrentekurve steepening
Statsrentekurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven for statsobligasjoner blir brattere, typisk fordi lange renter stiger relativt til korte renter, eller korte renter faller relativt t
statsrentekurve twist
En endring i statsrentekurven der korte og lange renter beveger seg i motsatte retninger, slik at kurvens helning endres, i motsetning til en parallellforskyvning.
stiftelse illikviditetsbudsjett
Formuesforvaltning for stiftelse: ramme for hvor mye som kan bindes i private markeder, eiendom eller andre illikvide eiendeler.
stiftelse kapitalbevaringsmål
Formuesforvaltning for stiftelse med mål om å bevare realverdi eller nominell kapital over tid.
stiftelse likviditetsreserve
Formuesforvaltning for stiftelse: kontanter eller sikre plasseringer satt av til kortsiktige behov.
stiftelse risikobudsjett
Stiftelse risikobudsjett er en metode for å fastsette maksimal risiko en stiftelses portefølje kan ta, målt med volatilitet, maksimal drawdown eller tracking error. Budsjettet fordeles på aktivaklasse
stiftelse uttaksstrategi
En stiftelse uttaksstrategi er en plan for hvordan en stiftelse kan ta ut kapital fra sin formuesportefølje over tid, samtidig som den bevarer realverdien av grunnkapitalen og sikrer evnen til å oppfy
structured note theta decay
Theta decay i strukturerte noter er det daglige verditapet som skyldes at tiden frem til forfall blir kortere. Det er et mål på hvor mye opsjonskomponentene i noten mister i verdi per dag, alt annet l
Styringsrente
Styringsrenten er den viktigste renten som Norges Bank setter, og den påvirker andre renter i økonomien, som boliglånsrenter og innskuddsrenter.
Swap rate
Swap rate er den faste renten som avtales i en rentebytteavtale (interest rate swap). Den representerer markedsprisen for å bytte variable rentebetalinger mot faste betalinger over en gitt periode.
Swap spread
Swap spread er differansen mellom den faste renten i en renteswap og yielden på en statsobligasjon med samme løpetid. Den brukes som et mål på kredittrisiko og markedsforventninger til fremtidige rent
swapkurve bear flattening
Swapkurve bear flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte swaprenter stiger mer enn lange swaprenter, noe som gjør swapkurven flatere. Dette skjer ofte når sentralbanken hever styringsrente
swapkurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet der lange swaprenter stiger mer enn korte swaprenter, noe som gjør swapkurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om høyere inflasjon eller strammere pengepolitik
swapkurve bull flattening
Swapkurve bull flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor de lange swaprentene faller mer enn de korte, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte når markedet forventer lavere inflasjon
swapkurve bull steepening
En situasjon i swapmarkedet der korte swaprenter faller mer enn lange swaprenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette kalles bull steepening fordi det er gunstig for obligasjonseiere (bullish) og