inflasjonskurve bull flattening
En situasjon der langsiktige renter faller raskere enn kortsiktige renter, samtidig som inflasjonsforventningene er lave eller fallende. Dette flater ut rentekurven og signaliserer ofte at markedet fo
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Inflasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
inflasjonskurve bull steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor korte renter faller raskere enn lange renter, drevet av forventninger om lavere inflasjon og sentralbankens rentekutt. Dette gjør rentekurven brattere og signaliserer
inflasjonskurve butterfly
En inflasjonskurve butterfly er en handelsstrategi som bruker tre ulike punkter på inflasjonsforventningskurven for å tjene på endringer i kurvens form, for eksempel at midten stiger mer enn sidene el
inflasjonskurve carry
Inflasjonskurve carry er en investeringsstrategi som søker å tjene på forskjellen mellom forventet og faktisk inflasjon over ulike tidshorisonter, typisk ved å handle inflasjonsswapper eller inflasjon
inflasjonskurve ekstrapolering
Inflasjonskurve ekstrapolering er en metode for å anslå fremtidig inflasjon ved å forlenge historiske trender eller observerte mønstre i inflasjonsdata, ofte basert på statistiske modeller eller enkle
inflasjonskurve flattening
Inflasjonskurve flattening er en situasjon der forskjellen mellom korte og lange renter minker, ofte som følge av sentralbankens innstramminger for å bekjempe inflasjon. Dette fører til en flatere ren
inflasjonskurve interpolering
Inflasjonskurve interpolering er en matematisk metode for å estimere inflasjonsforventninger for løpetider hvor det ikke finnes direkte observerte data, typisk ved å bruke break-even inflasjonsrater f
inflasjonskurve inversjon
Inflasjonskurve inversjon er en situasjon i obligasjonsmarkedet hvor korte renter er høyere enn lange renter. Dette tolkes ofte som et signal om at markedet forventer lavere inflasjon og svakere økono
inflasjonskurve key rate duration
Inflasjonskurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en portefølje eller et finansielt instrument endres når inflasjonsforventningene på ett bestemt løpetidspunkt (key rate) beveger seg
inflasjonskurve parallel shift
En parallel shift i inflasjonskurven oppstår når forventet inflasjon for alle løpetider endrer seg med samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
inflasjonskurve roll-down
En investeringsstrategi der man kjøper eller selger obligasjoner basert på forventede endringer i inflasjonsforventningene, for å dra nytte av at obligasjonens pris beveger seg mot pari (roll-down) sa
inflasjonskurve steepening
Inflasjonskurve steepening er en situasjon der forskjellen mellom langsiktige og kortsiktige renter øker, ofte som følge av økte inflasjonsforventninger på lang sikt eller endringer i pengepolitikken.
inflasjonskurve twist
Inflasjonskurve twist beskriver en endring i rentekurvens form som skyldes at korte og lange renter beveger seg i ulik takt på grunn av endrede inflasjonsforventninger. Typisk oppstår en twist når sen
Inflasjonslenket obligasjon amortiseringsprofil
Amortiseringsprofilen til en inflasjonslenket obligasjon beskriver hvordan hovedstolen (pålydende) nedbetales over tid, justert for inflasjon. I motsetning til vanlige obligasjoner, hvor pålydende er
Inflasjonslenket obligasjon call protection
En inflasjonslenket obligasjon med call protection er en obligasjon hvor kupong og hovedstol justeres for inflasjon, og hvor utstederen er forhindret fra å innløse obligasjonen før en bestemt dato (ca
Inflasjonslenket obligasjon change of control-klausul
En inflasjonslenket obligasjon med change of control-klausul er et gjeldsinstrument der kupong eller hovedstol justeres for inflasjon, og som samtidig gir obligasjonseieren rett til å kreve tidlig inn
Inflasjonslenket obligasjon covenant headroom
Covenant headroom for inflasjonslenkede obligasjoner er marginen mellom et selskaps faktiske finansielle måltall (justert for inflasjon) og terskelverdiene i låneavtalen. Det måler hvor mye selskapets
Inflasjonslenket obligasjon cross default
En inflasjonslenket obligasjon cross default er et gjeldsinstrument som både justerer betalinger for inflasjon og inneholder en klausul som utløser mislighold dersom utsteder misligholder annen gjeld.
Inflasjonslenket obligasjon dirty price
Dirty price på en inflasjonslenket obligasjon er markedsprisen (clean price) pluss påløpte renter justert for inflasjon. Den reflekterer den faktiske kostnaden ved å kjøpe obligasjonen på annenhåndsma
Inflasjonslenket obligasjon duration
Duration for inflasjonslenkede obligasjoner måler hvor følsom prisen er for endringer i realrenten. Fordi kontantstrømmene justeres for inflasjon, er den reelle varigheten ofte lavere enn for tilsvare
Inflasjonslenket obligasjon guarantor coverage
Inflasjonslenket obligasjon guarantor coverage er en klausul i låneavtaler for inflasjonslenkede obligasjoner som krever at en bestemt andel av konsernets eiendeler eller inntjening dekkes av garantis
Inflasjonslenket obligasjon incurrence covenant
En inflasjonslenket obligasjon med incurrence covenant er en gjeldskontrakt der kupong og/eller hovedstol justeres for inflasjon, samtidig som låntakeren kun kan foreta bestemte handlinger (som å ta o
Inflasjonslenket obligasjon intercreditor agreement
En intercreditor-avtale for inflasjonslenkede obligasjoner er en juridisk kontrakt som regulerer prioritetsrekkefølgen og rettighetene mellom ulike kreditorer (obligasjonseiere) når utstederen har uts
Inflasjonslenket obligasjon konveksitet
Konveksitet for inflasjonslenkede obligasjoner måler hvordan prisen endres ved renteendringer, justert for inflasjonskompensasjon. Den er ofte høyere enn for vanlige obligasjoner på grunn av inflasjon
Inflasjonslenket obligasjon kredittspread
Forskjellen i avkastning mellom en inflasjonslenket obligasjon utstedt av en stat og en tilsvarende inflasjonslenket obligasjon utstedt av en bedrift. Denne differansen reflekterer markedets prising a