USD swapkurve bull flattening
En situasjon i USD swapmarkedet hvor langsiktige renter faller mer enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven flatere og indikerer forventninger om lavere fremtidig vekst eller inflasjon.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
USD swapkurve bull steepening
En rentebevegelse der korte renter på USD swapkurven faller mer enn lange renter, noe som gjør kurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger om lavere korte renter (dovish pengepolitikk) uten
USD swapkurve butterfly
En USD swapkurve butterfly er en handelsstrategi i rentemarkedet som kombinerer tre ulike løpetider på USD swapkurven (kort, mellomlang og lang) for å dra nytte av endringer i kurvens krumning, ikke d
USD swapkurve carry
Løpende avkastning fra å holde en posisjon langs USD swapkurven, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og kurveendringer.
USD swapkurve ekstrapolering
USD swapkurve ekstrapolering er en metode for å beregne renter for løpetider utenfor de observerte punktene på USD swapkurven, for eksempel for løpetider over 30 år eller under 1 år.
USD swapkurve flattening
Rentebegrep som beskriver at rentedifferansen mellom lange og korte USD-swaprenter minker, noe som gjør rentekurven flatere.
USD swapkurve interpolering
Beregning av rente mellom observerte løpetider på USD swapkurven, slik at man kan verdsette kontrakter med ikke-standard løpetid.
USD swapkurve inversjon
En situasjon i rentemarkedet der korte USD swaprenter er høyere enn lange swaprenter, noe som ofte tolkes som et tegn på forestående økonomisk nedgang.
USD swapkurve key rate duration
Rentebegrep for USD swapkurve som måler hvor mye verdien av en obligasjon eller portefølje endres når renten på en bestemt løpetid på kurven endres med ett basispunkt, mens andre løpetider holdes uend
USD swapkurve parallel shift
Et parallelt skift i USD swapkurven innebærer at rentene på tvers av alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres vesentlig.
USD swapkurve roll-down
Rentebegrep som beskriver avkastningseffekten når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, typisk som følge av at gjenværende løpetid reduseres.
USD swapkurve steepening
USD swapkurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven for USD swaprenter blir brattere, vanligvis fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller fordi korte renter faller mer enn lan
USD swapkurve twist
Endring i USD swapkurven der ulike deler av kurven beveger seg i forskjellige retninger eller i ulikt tempo, ofte som følge av endrede forventninger til fremtidige renter eller risikopremier.
USD/CNH carry trade
USD/CNH carry trade er en investeringsstrategi der investorer låner kinesiske yuan (CNH) til lav rente og plasserer pengene i amerikanske dollar (USD) for å tjene på rentedifferansen. Strategien gir o
USD/CNH forward points
USD/CNH forward points er antall basispunkter som legges til eller trekkes fra spotkursen for USD mot offshore kinesisk yuan (CNH) for å beregne forwardkursen for en fremtidig valuteringsdato. Punkten
USD/CNH spotkurs
USD/CNH spotkurs er den gjeldende markedsprisen for umiddelbar veksling av én amerikansk dollar (USD) mot kinesiske yuan i offshore-markedet (CNH). Kursen viser hvor mange yuan du får for én dollar ve
USD/CNH terminkurs
USD/CNH terminkurs er den avtalte prisen i dag for å veksle amerikanske dollar (USD) mot offshore kinesisk yuan (CNH) på en fremtidig dato. Den brukes av investorer og bedrifter for å sikre seg mot sv
USD/CNH volatilitet
USD/CNH volatilitet er et mål på hvor mye valutakursen mellom amerikanske dollar (USD) og kinesisk yuan omsatt utenfor fastlandet (CNH) svinger over en gitt periode. Høy volatilitet betyr større kursb
USD/JPY carry trade
USD/JPY carry trade er en valutahandelsstrategi der investorer låner penger i japanske yen (som har lav rente) og investerer i amerikanske dollar (som har høyere rente) for å tjene på rentedifferansen
USD/JPY forward points
USD/JPY forward points er antall basispunkter som legges til eller trekkes fra spotkursen for USD/JPY for å beregne valutakursen for en fremtidig leveringsdato. De reflekterer rentedifferansen mellom
USD/JPY spotkurs
USD/JPY spotkurs er gjeldende valutakurs for umiddelbar veksling mellom amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY), med oppgjør normalt to virkedager etter handelen.
USD/JPY terminkurs
USD/JPY terminkurs er en avtalt valutakurs for fremtidig veksling av amerikanske dollar til japanske yen, fastsatt i dag.
USD/JPY volatilitet
USD/JPY volatilitet beskriver hvor mye kursen mellom amerikanske dollar og japanske yen svinger over en gitt periode. Høy volatilitet betyr store og raske kursbevegelser, lav volatilitet betyr stabile
USD/NOK carry trade
USD/NOK carry trade er en investeringsstrategi der investorer låner penger i norske kroner (NOK) til lav rente og investerer i amerikanske dollar (USD) for å tjene på rentedifferansen mellom landene.
USD/NOK forward points
USD/NOK forward points er differansen mellom spotkursen og terminkursen for valutaparet amerikanske dollar og norske kroner, uttrykt i basispunkter (pips). Denne differansen reflekterer rentedifferans