NOK swapkurve bear flattening
En situasjon i den norske swaprentekurven der korte renter stiger mer enn lange renter, noe som fører til en flatere rentekurve. Dette er ofte et tegn på forventet strammere pengepolitikk og kan påvir
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
NOK swapkurve bear steepening
Rentebegrep som beskriver en situasjon i det norske rentemarkedet hvor lange swaprenter stiger mer enn korte swaprenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette er typisk et tegn på forventet økonomi
NOK swapkurve bull flattening
Rentebegrep for NOK swapkurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. «Bull» viser til at obligasjonsprisene stiger når rentene faller.
NOK swapkurve bull steepening
Rentebegrep for NOK swapkurve: korte renter faller mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven brattere.
NOK swapkurve butterfly
En NOK swapkurve butterfly er en posisjon i rentemarkedet som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) for å spekulere i eller sikre seg mot endringer i formen på swaprentekurven, oft
NOK swapkurve carry
NOK swapkurve carry er den løpende avkastningen man oppnår ved å holde en posisjon i norske rente-swapper, bestående av kuponginntekt, finansieringskostnad og eventuell gevinst/tap fra kurvens helning
NOK swapkurve ekstrapolering
Rentebegrep for NOK swapkurve: beregning av rente utenfor observerte løpetider. Ekstrapolering brukes for å estimere swaprenter for løpetider som ikke handles aktivt i markedet, for eksempel over 30 å
NOK swapkurve flattening
Rentebegrep for NOK swapkurve: kurven blir flatere fordi rentedifferansen mellom lange og korte løpetider krymper.
NOK swapkurve interpolering
NOK swapkurve interpolering er en metode for å beregne rentenivået for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved hjelp av kjente swaprenter for standard løpetider som 1, 2, 5 og 10 år
NOK swapkurve inversjon
NOK swapkurve inversjon er en situasjon hvor korte renter i norske kroner er høyere enn lange renter, målt ved swaprenter. Dette avviker fra den normale, stigende rentekurven og signaliserer ofte forv
NOK swapkurve key rate duration
NOK swapkurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en portefølje av norske renteavtaler endres når renten på et bestemt punkt langs swapkurven (for eksempel 5-års løpetid) beveger seg me
NOK swapkurve parallel shift
En situasjon der rentene på tvers av alle løpetider i NOK swapkurven endrer seg omtrent like mye i samme retning, uten at kurvens helning endres nevneverdig.
NOK swapkurve roll-down
Rentebegrep for NOK swapkurve som beskriver avkastningseffekten når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, typisk som følge av at gjenværende løpetid reduseres.
NOK swapkurve steepening
NOK swapkurve steepening er en situasjon hvor rentekurven for norske swaprenter blir brattere, typisk fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller korte renter faller mer enn lange.
NOK swapkurve twist
NOK swapkurve twist beskriver en situasjon der korte og lange renter i den norske swapkurven beveger seg i ulik retning, noe som ofte indikerer endringer i forventninger til pengepolitikk eller økonom
NOK-kurve
NOK-kurven er en rentekurve som viser sammenhengen mellom rentenivå og løpetid for norske kroner, basert på statsobligasjoner eller swaprenter. Den brukes til å prise finansielle instrumenter, diskont
Nok/eurscenario
Nok/eurscenario er en analyse av hvordan endringer i valutakursen mellom norske kroner (NOK) og euro (EUR) påvirker verdien av investeringer, handel eller økonomiske forhold for norske investorer og b
Nok/eursensitivitet i EBIT
Nok/eursensitivitet i EBIT beskriver hvor mye et selskaps driftsresultat (EBIT) endrer seg når valutakursen mellom norske kroner (NOK) og euro (EUR) svinger. Målet brukes for å vurdere valutarisikoen
Nok/eursensitivitet i EBITDA
NOK/EUR-sensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endrer seg når valutakursen mellom norske kroner (NOK) og euro (EUR)
Nok/eursensitivitet i fri kontantstrøm
Nok/eursensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm endres når valutakursen mellom norske kroner og euro svinger. Denne sensitiviteten er avgjørende for investorer i no
Nok/eursensitivitet i netto gjeld
Nok/eursensitivitet i netto gjeld måler hvor mange prosent netto gjeld (gjeld minus kontanter) endrer seg når kursen mellom norske kroner og euro endrer seg med én prosent. Den viser selskapets valuta
Nok/eursensitivitet i resultat per aksje
Nok/eursensitivitet i resultat per aksje måler hvor mye et selskaps EPS endres når valutakursen mellom norske kroner og euro svinger. Det er et mål på valutarisiko for investorer.
Nok/eursensitivitet i ROIC
Nok/eursensitivitet i ROIC måler hvor mye et selskaps avkastning på investert kapital (ROIC) endres når valutakursen mellom norske kroner (NOK) og euro (EUR) svinger. Det er et viktig mål for investor
Nok/eursensitivitet i utbytteevne
Nok/eursensitivitet i utbytteevne beskriver hvor mye et selskaps evne til å betale utbytte, eller verdien av utbyttet for en investor, påvirkes av svingninger i valutakursen mellom norske kroner (NOK)
Nok/eursensitivitet i verdsettelse
Nok/eursensitivitet i verdsettelse beskriver hvor følsom verdien av et selskap eller en investering er for endringer i valutakursen mellom norske kroner (NOK) og euro (EUR). Dette er spesielt relevant